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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 056.00 | 7 159.00 | 898.00 | 8 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 620.00 | 754.00 | 2 865.00 | 3 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 648.00 | 7 913.00 | 21 735.00 | 29 648.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
072 Créances – Autres | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
110 Total général Actif | 38 107.00 | 7 913.00 | 30 194.00 | 38 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13.00 | |
132 Autres réserves | | | 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 279.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 614.00 | 21 343.00 | | 3 614.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 934.00 | 293.00 | | 24 934.00 |
230 Autres produits | 6 558.00 | 719.00 | | 6 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 107.00 | 22 356.00 | | 35 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603.00 | 9 686.00 | | 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125.00 | 550.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 22 510.00 | 14 888.00 | | 22 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 2 452.00 | | 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 998.00 | 3 669.00 | | 3 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 517.00 | 622.00 | | 517.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 528.00 | 31 871.00 | | 28 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 579.00 | -9 516.00 | | 6 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 137.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 228.00 | -9 661.00 | | 7 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 193.00 | | | 2 193.00 |