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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 638.00 | 117 912.00 | 73 726.00 | 191 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 726.00 | 17 513.00 | 1 213.00 | 18 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761 445.00 | 1 098 157.00 | 1 663 288.00 | 2 761 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 650.00 | | 311 650.00 | 311 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 280.00 | 1 373 582.00 | 2 263 698.00 | 3 637 280.00 |
BT Marchandises | 11 997 176.00 | 177 275.00 | 11 819 901.00 | 11 997 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311 776.00 | | 1 311 776.00 | 1 311 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 269.00 | 17 773.00 | 143 496.00 | 161 269.00 |
BZ Autres créances | 132 448.00 | | 132 448.00 | 132 448.00 |
CF Disponibilités | 9 580 052.00 | | 9 580 052.00 | 9 580 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 199 477.00 | 195 048.00 | 23 004 428.00 | 23 199 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 836 757.00 | 1 568 631.00 | 25 268 126.00 | 26 836 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
CU Autres participations | 213 820.00 | | 213 820.00 | 213 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 813 805.00 | 759 668.00 | | 813 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 960 445.00 | 854 137.00 | | 2 960 445.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 250.00 | 1 943 805.00 | | 4 104 250.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 32 500.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 32 500.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 352 522.00 | 11 306 899.00 | | 7 352 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372.00 | 391 000.00 | | 5 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 075.00 | 213 747.00 | | 160 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 798 742.00 | 8 720 995.00 | | 11 798 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 735.00 | 1 112 238.00 | | 1 692 735.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | 12 382.00 | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 013 875.00 | 21 757 261.00 | | 21 013 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 268 126.00 | 23 733 566.00 | | 25 268 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 573 100.00 | 19 162 572.00 | | 15 573 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 175 858.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 250 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 475 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 015 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 963 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 146 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 236 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 238 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 026 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 052.00 | 26 489.00 | | 15 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 052.00 | 26 489.00 | | 15 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 092.00 | 20 188.00 | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | 20 188.00 | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 960.00 | 6 301.00 | | 11 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077 832.00 | 309 023.00 | | 1 077 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 494 839.00 | 38 593 276.00 | | 48 494 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 534 394.00 | 37 739 138.00 | | 45 534 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 960 445.00 | 854 137.00 | | 2 960 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 775.00 | 172 772.00 | | 172 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 505.00 | | 64 775.00 | 3 572 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 637 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 780 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 938.00 | | 54 700.00 | 136 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773 278.00 | | 6 893.00 | 2 773 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 288.00 | | 3 182.00 | 522 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 547.00 | 289 035.00 | | 1 084 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 220.00 | 21 692.00 | | 96 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 327.00 | 267 343.00 | | 848 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 120 000.00 | 2 500.00 | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | 120 000.00 | 2 500.00 | 32 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 798 742.00 | 11 798 742.00 | | 11 798 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692 735.00 | 1 692 735.00 | | 1 692 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 650.00 | | 311 650.00 | 311 650.00 |
UX Autres créances clients | 161 269.00 | 123 218.00 | 38 051.00 | 161 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 415.00 | 425 415.00 | | 425 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 927 108.00 | 1 646 408.00 | 4 979 943.00 | 6 927 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 404 020.00 | | | 4 404 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 448.00 | 132 448.00 | | 132 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 123.00 | 272 422.00 | 349 701.00 | 622 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 853 800.00 | 15 573 100.00 | 4 979 943.00 | 20 853 800.00 |