| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 819.00 | 106 814.00 | 27 005.00 | 133 819.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 064.00 | 106 814.00 | 375 250.00 | 482 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
072 Créances – Autres | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 133 367.00 | | 133 367.00 | 133 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 992.00 | | 172 992.00 | 172 992.00 |
110 Total général Actif | 655 056.00 | 106 814.00 | 548 242.00 | 655 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 503.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 424 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 760.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 843.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 221.00 | | | 478 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 486.00 | | | 99 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |