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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 085.00 | 2 915.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 222.00 | 10 183.00 | 4 039.00 | 14 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 591.00 | | 125 591.00 | 125 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 186.00 | 14 029.00 | 136 157.00 | 150 186.00 |
BN En cours de production de biens | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 955.00 | | 204 955.00 | 204 955.00 |
BZ Autres créances | 61 684.00 | | 61 684.00 | 61 684.00 |
CF Disponibilités | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 028.00 | | 310 028.00 | 310 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 213.00 | 14 029.00 | 446 184.00 | 460 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 043.00 | | | 127 043.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | 140.00 | 2 160.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 327 323.00 | 38 015.00 | | 327 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 522.00 | 289 307.00 | | -91 522.00 |
DL TOTAL (I) | 244 051.00 | 335 573.00 | | 244 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 249.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 249.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | 204.00 | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 410.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 677.00 | 78 104.00 | | 8 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 650.00 | 345 054.00 | | 190 650.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 134.00 | 424 775.00 | | 202 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 184.00 | 795 596.00 | | 446 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 134.00 | 424 775.00 | | 202 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 428.00 | | 50 699.00 | 178 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 000.00 | 129 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 942.00 | 150 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 20 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 983.00 | | 1 180.00 | 19 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 824.00 | | 49 519.00 | 157 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 747.00 | 8 614.00 | 472.00 | 5 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 126.00 | 8 614.00 | 472.00 | 5 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | | | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 389.00 | | 35 249.00 | 35 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 612.00 | 120 612.00 | | 120 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 591.00 | 125 591.00 | | 125 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 204 955.00 | | | 204 955.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VC Groupe et associés | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 840.00 | 395 840.00 | | 395 840.00 |
VW T.V.A. | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 134.00 | 202 134.00 | | 202 134.00 |