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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 174.00 | 361 661.00 | 104 513.00 | 466 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 111.00 | 120 356.00 | 38 756.00 | 159 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 636.00 | 483 128.00 | 194 509.00 | 677 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 695.00 | | 67 695.00 | 67 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 739.00 | 63 122.00 | 1 650 617.00 | 1 713 739.00 |
BZ Autres créances | 507 947.00 | | 507 947.00 | 507 947.00 |
CF Disponibilités | 580 070.00 | | 580 070.00 | 580 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 029.00 | 63 122.00 | 2 807 907.00 | 2 871 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 666.00 | 546 250.00 | 3 002 416.00 | 3 548 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 820.00 | 879 926.00 | | 568 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | | 63 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 756.00 | 841 679.00 | | 511 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 777.00 | 1 820 020.00 | | 1 115 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434.00 | 46 488.00 | | 1 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 108.00 | 10 125.00 | | 122 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 477.00 | 1 416 521.00 | | 851 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 287.00 | 1 145 557.00 | | 789 287.00 |
EA Autres dettes | 122 332.00 | 70 667.00 | | 122 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 639.00 | 2 689 360.00 | | 1 886 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 416.00 | 4 509 380.00 | | 3 002 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 912 135.00 | | 7 912 135.00 | 7 912 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 912 135.00 | | 7 912 135.00 | 7 912 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 014 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 330.00 | |
GE Autres charges | | | 99 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 283 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 913.00 | 34 252.00 | | 30 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 913.00 | 34 252.00 | | 30 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 913.00 | 108 411.00 | | -30 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 164.00 | 277 557.00 | | 192 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 018 384.00 | 8 951 179.00 | | 8 018 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 506 628.00 | 8 109 500.00 | | 7 506 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 756.00 | 841 679.00 | | 511 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 022.00 | | 84 777.00 | 641 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 870.00 | 51 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 163.00 | 677 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 293.00 | 625 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 328.00 | | 76 250.00 | 591 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 583.00 | | 8 527.00 | 48 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 082.00 | 18 330.00 | 2 290.00 | 47 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 082.00 | 18 330.00 | 2 290.00 | 47 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 082.00 | 18 330.00 | 2 290.00 | 47 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 477.00 | 851 477.00 | | 851 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 326.00 | 286 326.00 | | 286 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 446.00 | 181 446.00 | | 181 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 332.00 | 122 332.00 | | 122 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 739.00 | 1 713 739.00 | | 1 713 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VB T. V. A. | 106 537.00 | 106 537.00 | | 106 537.00 |
VC Groupe et associés | 368 998.00 | 368 998.00 | | 368 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VP Divers | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 505.00 | 2 223 265.00 | 51 240.00 | 2 274 505.00 |
VW T.V.A. | 296 890.00 | 296 890.00 | | 296 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 531.00 | 1 764 531.00 | | 1 764 531.00 |