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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 833.00 | 2 726.00 | 8 107.00 | 10 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 591.00 | 27 848.00 | 98 743.00 | 126 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 142.00 | 30 574.00 | 321 568.00 | 352 142.00 |
BT Marchandises | 55 510.00 | | 55 510.00 | 55 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BZ Autres créances | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CF Disponibilités | 219 884.00 | | 219 884.00 | 219 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 809.00 | | 286 809.00 | 286 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 952.00 | 30 574.00 | 608 377.00 | 638 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 279.00 | | | 93 279.00 |
DL TOTAL (I) | 106 505.00 | | | 106 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 339.00 | | | 266 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 862.00 | | | 72 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 437.00 | | | 85 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 217.00 | | | 77 217.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 872.00 | | | 501 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 377.00 | | | 608 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 695.00 | | | 282 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 338.00 | | 3 804.00 | 349 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 352 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 137 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 821.00 | | 3 804.00 | 133 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 314.00 | 15 261.00 | 1 000.00 | 16 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 514.00 | 15 261.00 | 200.00 | 15 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 438.00 | 85 438.00 | | 85 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 217.00 | 77 217.00 | | 77 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
UX Autres créances clients | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 339.00 | 47 163.00 | 190 917.00 | 266 339.00 |
VI Groupe et associés | 72 862.00 | 72 862.00 | | 72 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 131.00 | 11 414.00 | 4 717.00 | 16 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 872.00 | 282 696.00 | 190 917.00 | 501 872.00 |