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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 819.00 | 4 768.00 | 51.00 | 4 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 160.00 | 12 061.00 | 16 099.00 | 28 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 839.00 | 16 221.00 | 6 619.00 | 22 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 591.00 | 33 050.00 | 67 541.00 | 100 591.00 |
BT Marchandises | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 963.00 | 33 050.00 | 108 913.00 | 141 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 432.00 | 1 153.00 | | 1 432.00 |
DG Autres réserves | 14 280.00 | 8 980.00 | | 14 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 338.00 | 5 579.00 | | 6 338.00 |
DL TOTAL (I) | 42 050.00 | 35 712.00 | | 42 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 521.00 | 33 744.00 | | 19 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 972.00 | 29 462.00 | | 27 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 052.00 | 11 152.00 | | 10 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 318.00 | 8 440.00 | | 9 318.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 863.00 | 82 839.00 | | 66 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 913.00 | 118 550.00 | | 108 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 863.00 | 82 839.00 | | 66 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 442.00 | 35.00 | 79 477.00 | 79 442.00 |
FG Production vendue services | 115 239.00 | | 115 239.00 | 115 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 681.00 | 35.00 | 194 716.00 | 194 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 873.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 699.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1 699.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 311.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 311.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | 1 388.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 176.00 | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 482.00 | 179 642.00 | | 196 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 143.00 | 174 064.00 | | 190 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 338.00 | 5 579.00 | | 6 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 873.00 | | 1 438.00 | 107 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 720.00 | 100 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 679.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 51 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 618.00 | | 1 423.00 | 50 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 982.00 | | 15.00 | 2 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 897.00 | 7 873.00 | 8 720.00 | 33 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | 313.00 | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 764.00 | 7 560.00 | 1 042.00 | 21 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 520.00 | 13 736.00 | 5 784.00 | 19 520.00 |
VI Groupe et associés | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 862.00 | 61 078.00 | 5 784.00 | 66 862.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 862.00 | 61 078.00 | 5 784.00 | 66 862.00 |