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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 1 681.00 | 8.00 | 1 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 576.00 | 34 491.00 | 10 086.00 | 44 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 507.00 | 93 517.00 | 87 990.00 | 181 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 231.00 | 138 115.00 | 157 116.00 | 295 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BT Marchandises | 150 544.00 | | 150 544.00 | 150 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
BZ Autres créances | 59 461.00 | | 59 461.00 | 59 461.00 |
CF Disponibilités | 310 756.00 | | 310 756.00 | 310 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 851.00 | | 581 851.00 | 581 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 082.00 | 138 115.00 | 738 967.00 | 877 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
DH Report à nouveau | 9 165.00 | -77 230.00 | | 9 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 997.00 | -4 579.00 | | 84 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 158 612.00 | -27 859.00 | | 158 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 116.00 | 136.00 | | 155 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | 87 186.00 | | 1 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 244.00 | 2 790.00 | | 201 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 311.00 | 44 805.00 | | 155 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 184.00 | 63 199.00 | | 63 184.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 355.00 | 198 115.00 | | 580 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 967.00 | 170 257.00 | | 738 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 887.00 | 198 116.00 | | 477 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 434.00 | 31 515.00 | 28 679.00 | 22 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 434.00 | 30 061.00 | 28 679.00 | 22 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 311.00 | 155 311.00 | | 155 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 184.00 | 63 184.00 | | 63 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 116.00 | 52 648.00 | 102 468.00 | 155 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 908.00 | 110 908.00 | | 110 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 111.00 | 276 643.00 | 102 468.00 | 379 111.00 |