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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 912.00 | 4 675.00 | 16 236.00 | 20 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 804.00 | 119 779.00 | 100 024.00 | 219 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 136.00 | 124 455.00 | 117 680.00 | 242 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 955.00 | | 159 955.00 | 159 955.00 |
BZ Autres créances | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
CF Disponibilités | 203 844.00 | | 203 844.00 | 203 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 054.00 | | 448 054.00 | 448 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 190.00 | 124 455.00 | 565 734.00 | 690 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 028.00 | 146 028.00 | | 146 028.00 |
DH Report à nouveau | -17 822.00 | | | -17 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 338.00 | -17 822.00 | | 45 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
DL TOTAL (I) | 237 373.00 | 183 205.00 | | 237 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 014.00 | 196 897.00 | | 197 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 926.00 | 17 250.00 | | 41 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 165.00 | 93 723.00 | | 86 165.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 1 351.00 | | 1 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 361.00 | 309 245.00 | | 328 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 734.00 | 492 450.00 | | 565 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 654.00 | 257 642.00 | | 224 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 281.00 | | 42 768.00 | 284 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 913.00 | 242 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 913.00 | 240 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 861.00 | | 42 768.00 | 282 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 826.00 | 51 070.00 | 71 440.00 | 144 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 826.00 | 51 070.00 | 71 440.00 | 144 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 159 955.00 | 159 955.00 | | 159 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VC Groupe et associés | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 014.00 | 48 308.00 | 103 706.00 | 152 014.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
VP Divers | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 630.00 | 244 210.00 | 1 420.00 | 245 630.00 |
VW T.V.A. | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 361.00 | 224 655.00 | 103 706.00 | 328 361.00 |