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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 939.00 | 24 963.00 | 16 976.00 | 41 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 434.00 | 25 458.00 | 16 976.00 | 42 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
072 Créances – Autres | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
084 Disponibilités | 69 172.00 | | 69 172.00 | 69 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 629.00 | | 85 629.00 | 85 629.00 |
110 Total général Actif | 128 063.00 | 25 458.00 | 102 605.00 | 128 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 379.00 | 19 863.00 | | 16 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 927.00 | 195 220.00 | | 195 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 917.00 | 11 500.00 | | 13 917.00 |
230 Autres produits | 5 063.00 | 4 575.00 | | 5 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 285.00 | 231 159.00 | | 231 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 889.00 | 24 787.00 | | 21 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | 813.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 66 348.00 | 53 223.00 | | 66 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 476.00 | 7 219.00 | | 7 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 934.00 | 115 320.00 | | 109 934.00 |
252 Charges sociales | 30 307.00 | 21 460.00 | | 30 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 075.00 | 3 580.00 | | 3 075.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 206.00 | 226 403.00 | | 239 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 921.00 | 4 756.00 | | -7 921.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | 148.00 | | 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 296.00 | | | 296.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 145.00 | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 594.00 | 4 678.00 | | -7 594.00 |