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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 332.00 | 7 230.00 | 102.00 | 7 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 228.00 | 193 874.00 | 103 354.00 | 297 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 731.00 | 201 524.00 | 104 207.00 | 305 731.00 |
BT Marchandises | 279 348.00 | | 279 348.00 | 279 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 776.00 | | 92 776.00 | 92 776.00 |
BZ Autres créances | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 239 538.00 | | 239 538.00 | 239 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 423.00 | | 764 423.00 | 764 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 153.00 | 201 524.00 | 868 629.00 | 1 070 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 211 141.00 | 124 816.00 | | 211 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 560.00 | 104 325.00 | | 89 560.00 |
DL TOTAL (I) | 449 201.00 | 377 641.00 | | 449 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 225.00 | 47 160.00 | | 32 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 022.00 | 17 488.00 | | 61 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 071.00 | 139 844.00 | | 118 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 110.00 | 91 087.00 | | 88 110.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 429.00 | 416 119.00 | | 419 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 629.00 | 793 760.00 | | 868 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 067.00 | 281.00 | 1 312 348.00 | 1 312 067.00 |
FG Production vendue services | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 022.00 | 281.00 | 1 319 303.00 | 1 319 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 087.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | 40.00 | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | 40.00 | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | -60.00 | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 326.00 | 33 643.00 | | 26 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 526.00 | 1 241 935.00 | | 1 326 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 967.00 | 1 137 610.00 | | 1 236 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 560.00 | 104 325.00 | | 89 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 731.00 | | | 305 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420.00 | | | 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 561.00 | | | 304 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 713.00 | 20 811.00 | | 180 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 293.00 | 20 811.00 | | 180 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 071.00 | 118 071.00 | | 118 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 92 776.00 | 92 776.00 | | 92 776.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 225.00 | 12 919.00 | 19 306.00 | 32 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 287.00 | 115 537.00 | 750.00 | 116 287.00 |
VW T.V.A. | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 407.00 | 339 100.00 | 19 306.00 | 358 407.00 |