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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -19 621.00 | | -19 621.00 | -19 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 879.00 | | 378 879.00 | 378 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 879.00 | | 378 879.00 | 378 879.00 |
CU Autres participations | 398 500.00 | | 398 500.00 | 398 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 962.00 | 86 454.00 | | 122 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 494.00 | 36 508.00 | | -6 494.00 |
DL TOTAL (I) | 124 718.00 | 131 212.00 | | 124 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 031.00 | 145 471.00 | | 120 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 889.00 | 138 956.00 | | 132 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 161.00 | 285 667.00 | | 254 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 879.00 | 416 879.00 | | 378 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 216.00 | 202 955.00 | | 212 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 44 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 494.00 | 7 492.00 | | 6 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 494.00 | 36 508.00 | | -6 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 879.00 | | | 416 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 378 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 378 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 879.00 | | | 416 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -19 621.00 | -19 621.00 | | -19 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 712.00 | 40 767.00 | 41 945.00 | 82 712.00 |
VI Groupe et associés | 132 889.00 | 132 889.00 | | 132 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -19 621.00 | -19 621.00 | | -19 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 841.00 | 174 896.00 | 41 945.00 | 216 841.00 |