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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 075.00 | 69 516.00 | 146 559.00 | 216 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 654.00 | 71 435.00 | 431 219.00 | 502 654.00 |
BT Marchandises | 218 122.00 | | 218 122.00 | 218 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
BZ Autres créances | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 392 640.00 | | 392 640.00 | 392 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 014.00 | | 643 014.00 | 643 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 669.00 | 71 435.00 | 1 074 233.00 | 1 145 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 560.00 | | | 233 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 081.00 | | | 165 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DL TOTAL (I) | 512 140.00 | | | 512 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 516.00 | | | 167 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 852.00 | | | 101 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 824.00 | | | 238 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 092.00 | | | 562 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 233.00 | | | 1 074 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 597.00 | | | 420 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318 264.00 | | 2 318 264.00 | 2 318 264.00 |
FG Production vendue services | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 665.00 | | 2 361 665.00 | 2 361 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 807 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 521.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 355.00 | | | 2 363 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 273.00 | | | 2 198 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 081.00 | | | 165 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 708.00 | | 1 092.00 | 503 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145.00 | 502 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 383.00 | 217 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 500.00 | | | 284 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 286.00 | | 1 092.00 | 218 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 483.00 | 21 522.00 | 569.00 | 50 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 483.00 | 21 522.00 | 569.00 | 50 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 852.00 | 101 852.00 | | 101 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 824.00 | 238 824.00 | | 238 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -100 538.00 | -100 538.00 | | -100 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 517.00 | 26 021.00 | 88 477.00 | 167 517.00 |
VI Groupe et associés | 101 852.00 | 101 852.00 | | 101 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 412.00 | 32 252.00 | 160.00 | 32 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 093.00 | 420 597.00 | 88 477.00 | 562 093.00 |