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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
072 Créances – Autres | 565 460.00 | | 565 460.00 | 565 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 791 460.00 | | 791 460.00 | 791 460.00 |
084 Disponibilités | 397 207.00 | | 397 207.00 | 397 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 754 127.00 | | 1 754 127.00 | 1 754 127.00 |
110 Total général Actif | 1 765 067.00 | | 1 765 067.00 | 1 765 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 001 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 507 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 757 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 765 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800.00 | | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 567.00 | | | -9 567.00 |
280 Produits financiers | 163 528.00 | | | 163 528.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 338.00 | | | 148 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |