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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 091.00 | 4 604.00 | 1 487.00 | 6 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 274.00 | 7 112.00 | 17 161.00 | 24 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 271.00 | | 57 271.00 | 57 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BZ Autres créances | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CF Disponibilités | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 538.00 | | 161 538.00 | 161 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 812.00 | 7 112.00 | 178 700.00 | 185 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 349.00 | 9.00 | 15 341.00 | 15 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 612.00 | 3 969.00 | | 4 612.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 068.00 | 13 567.00 | | 15 068.00 |
DH Report à nouveau | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86.00 | 4 288.00 | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 28 189.00 | 30 247.00 | | 28 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 999.00 | 65 140.00 | | 51 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 366.00 | 51 008.00 | | 43 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 300.00 | 23 315.00 | | 15 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 476.00 | 32 020.00 | | 35 476.00 |
EA Autres dettes | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 510.00 | 175 853.00 | | 150 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 700.00 | 206 100.00 | | 178 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 715.00 | 113 050.00 | | 102 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
FD Production vendue biens | 114 983.00 | 1 318.00 | 116 301.00 | 114 983.00 |
FG Production vendue services | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 809.00 | 1 318.00 | 118 128.00 | 116 809.00 |
FM Production stockée | | | -13 855.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 328.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 167.00 | 10.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 10.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 128.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 128.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 096.00 | -118.00 | | 2 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 462.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 297.00 | 137 793.00 | | 135 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 211.00 | 133 505.00 | | 135 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86.00 | 4 288.00 | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 924.00 | | 15 349.00 | 8 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 349.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 219.00 | 893.00 | | 6 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 719.00 | 884.00 | | 3 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 922.00 | 18 785.00 | 3 136.00 | 21 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VB T. V. A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 999.00 | 7 340.00 | 44 659.00 | 51 999.00 |
VI Groupe et associés | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 519.00 | 27 186.00 | 334.00 | 27 519.00 |
VW T.V.A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 510.00 | 102 715.00 | 47 796.00 | 150 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 568.00 | | 1 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 737.00 | 6 208.00 | | 9 737.00 |
ST Autres comptes | 38 719.00 | 38 498.00 | | 38 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 859.00 | 12 598.00 | | 9 859.00 |
YT Sous‐traitance | 18 918.00 | 7 984.00 | | 18 918.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 094.00 | 3 667.00 | | 4 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 616.00 | 568.00 | | 1 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 905.00 | 24 665.00 | | 22 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 023.00 | 20 382.00 | | 10 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 327.00 | 68 955.00 | | 81 327.00 |