| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 874.00 | 765 202.00 | 681 672.00 | 1 446 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 793.00 | 429 763.00 | 205 030.00 | 634 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 638.00 | 1 197 300.00 | 894 338.00 | 2 091 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 986.00 | | 150 986.00 | 150 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 595.00 | | 1 282 595.00 | 1 282 595.00 |
BZ Autres créances | 209 867.00 | | 209 867.00 | 209 867.00 |
CF Disponibilités | 1 553 287.00 | | 1 553 287.00 | 1 553 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 921.00 | | 3 221 921.00 | 3 221 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 559.00 | 1 197 300.00 | 4 116 258.00 | 5 313 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 484 683.00 | 1 094 614.00 | | 1 484 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 359.00 | 840 144.00 | | 633 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 542.00 | 2 028 258.00 | | 2 211 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 862.00 | 362 694.00 | | 493 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 64.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 211.00 | 473 336.00 | | 491 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 092.00 | 443 717.00 | | 629 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
EA Autres dettes | 117 631.00 | 48 776.00 | | 117 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 716.00 | 1 328 587.00 | | 1 904 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 258.00 | 3 356 845.00 | | 4 116 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 532.00 | 1 328 587.00 | | 1 602 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -770.00 | | -770.00 | -770.00 |
FG Production vendue services | 5 309 652.00 | | 5 309 652.00 | 5 309 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 308 882.00 | | 5 308 882.00 | 5 308 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 344 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 427.00 | 21 878.00 | | 34 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 083.00 | 74 400.00 | | 26 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 251.00 | 74 400.00 | | 26 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 547.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 815.00 | 24 957.00 | | 6 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 815.00 | 61 504.00 | | 6 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 436.00 | 12 896.00 | | 19 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 923.00 | 312 024.00 | | 226 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 385.00 | 5 003 700.00 | | 5 370 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 026.00 | 4 163 556.00 | | 4 737 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 359.00 | 840 144.00 | | 633 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 308.00 | 91 783.00 | | 73 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 990.00 | | 582 969.00 | 1 561 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 321.00 | 2 091 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 321.00 | 2 081 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 019.00 | | 582 969.00 | 1 552 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 824.00 | 271 982.00 | 46 506.00 | 971 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 452.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 941.00 | 271 530.00 | 46 506.00 | 969 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 211.00 | 491 211.00 | | 491 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 547.00 | 147 547.00 | | 147 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 047.00 | 91 047.00 | | 91 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 631.00 | 117 631.00 | | 117 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 595.00 | 1 282 595.00 | | 1 282 595.00 |
VB T. V. A. | 116 542.00 | 116 542.00 | | 116 542.00 |
VC Groupe et associés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 862.00 | 191 677.00 | 302 184.00 | 493 862.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 200.00 | | | 336 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 995.00 | | | 204 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 509.00 | 79 509.00 | | 79 509.00 |
VP Divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 284.00 | 1 517 648.00 | 7 636.00 | 1 525 284.00 |
VW T.V.A. | 384 265.00 | 384 265.00 | | 384 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 716.00 | 1 602 532.00 | 302 184.00 | 1 904 716.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |