| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 656.00 | 76 509.00 | 68 147.00 | 144 656.00 |
040 Immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 363.00 | 76 509.00 | 438 854.00 | 515 363.00 |
060 Stock marchandises | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
072 Créances – Autres | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
084 Disponibilités | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 058.00 | | 54 058.00 | 54 058.00 |
110 Total général Actif | 569 420.00 | 76 509.00 | 492 912.00 | 569 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 653.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 520 898.00 | | | 520 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 294.00 | | | 523 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 823.00 | | | 154 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 918.00 | | | -1 918.00 |
242 Autres charges externes. | 114 042.00 | | | 114 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 761.00 | | | -6 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 834.00 | | | 154 834.00 |
252 Charges sociales | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 755.00 | | | 494 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
294 Charges financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 458.00 | | | 458.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 583.00 | | | 491 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |