| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 711.00 | 2 259.00 | 20 452.00 | 22 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 469.00 | 1 028 688.00 | 1 704 781.00 | 2 733 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 824.00 | 47 512.00 | 9 312.00 | 56 824.00 |
BZ Autres créances | 72 311.00 | 2 701.00 | 69 610.00 | 72 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 649.00 | 50 213.00 | 90 436.00 | 140 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 118.00 | 1 078 901.00 | 1 795 217.00 | 2 874 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | 1 026 429.00 | 1 673 571.00 | 2 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -731 649.00 | -903 561.00 | | -731 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 754.00 | 171 911.00 | | 189 754.00 |
DL TOTAL (I) | -441 896.00 | -631 649.00 | | -441 896.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 524.00 | 1 343 176.00 | | 1 323 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 553.00 | 299 454.00 | | 389 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 206.00 | 8 257.00 | | 7 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 934.00 | 47 570.00 | | 13 934.00 |
EA Autres dettes | 479 988.00 | 482 204.00 | | 479 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 113.00 | 2 180 661.00 | | 2 237 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 217.00 | 1 549 011.00 | | 1 795 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 113.00 | 990 927.00 | | 2 237 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 175.00 | 243 883.00 | | 256 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 422.00 | 71 972.00 | | 66 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 754.00 | 171 911.00 | | 189 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 903.00 | | | 2 733 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434.00 | 2 733 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434.00 | 2 733 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733 903.00 | | | 2 733 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 352.00 | | 6 840.00 | 54 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 332 045.00 | | 253 144.00 | 1 332 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332 045.00 | | 253 144.00 | 1 332 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 840.00 | |
UG ‐ Financières | | | 246 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 988.00 | 479 988.00 | | 479 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VC Groupe et associés | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 865.00 | 1 313 865.00 | | 1 313 865.00 |
VI Groupe et associés | 389 553.00 | 389 553.00 | | 389 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 604.00 | 162 604.00 | | 162 604.00 |
VW T.V.A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 113.00 | 2 237 113.00 | | 2 237 113.00 |