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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 648.00 | 34 317.00 | 13 330.00 | 47 648.00 |
040 Immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 648.00 | 34 317.00 | 73 330.00 | 107 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 027.00 | 506.00 | 2 521.00 | 3 027.00 |
072 Créances – Autres | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
084 Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 151.00 | 506.00 | 7 645.00 | 8 151.00 |
110 Total général Actif | 115 798.00 | 34 823.00 | 80 975.00 | 115 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 542.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 632.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 118.00 | 144 216.00 | | 159 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
230 Autres produits | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 755.00 | 144 216.00 | | 160 755.00 |
242 Autres charges externes. | 49 758.00 | 50 696.00 | | 49 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | 546.00 | | 1 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 083.00 | 70 340.00 | | 73 083.00 |
252 Charges sociales | 7 166.00 | 7 551.00 | | 7 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
256 Dotations aux provisions | 506.00 | | | 506.00 |
262 Autres charges | | 47.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 143 514.00 | 141 093.00 | | 143 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 240.00 | 3 124.00 | | 17 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
294 Charges financières | 4 310.00 | 5 762.00 | | 4 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | 255.00 | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 596.00 | -2 892.00 | | 12 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 648.00 | | | 107 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 180.00 | | | 85 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 411.00 | | | 17 411.00 |