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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 132.00 | 21 820.00 | 13 312.00 | 35 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 060.00 | 128 340.00 | 93 719.00 | 222 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 560.00 | 150 161.00 | 493 398.00 | 643 560.00 |
BT Marchandises | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BZ Autres créances | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CF Disponibilités | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 639.00 | 150 161.00 | 546 477.00 | 696 639.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 313.00 | | | 101 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
DL TOTAL (I) | 123 146.00 | | | 123 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 927.00 | | | 204 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 048.00 | | | 157 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 330.00 | | | 423 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 477.00 | | | 546 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 751.00 | | | 284 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 298.00 | | 559 298.00 | 559 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 298.00 | | 559 298.00 | 559 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 019.00 | |
GE Autres charges | | | 3 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | | | -634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 001.00 | | | 562 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 967.00 | | | 548 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 760.00 | | 2 799.00 | 640 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 458.00 | | 2 735.00 | 254 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 301.00 | | 64.00 | 13 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 142.00 | 28 019.00 | | 122 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 142.00 | 28 019.00 | | 122 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
UX Autres créances clients | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 230.00 | 58 650.00 | 138 579.00 | 197 230.00 |
VI Groupe et associés | 157 048.00 | 157 048.00 | | 157 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 486.00 | 9 263.00 | 13 222.00 | 22 486.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 330.00 | 284 751.00 | 138 579.00 | 423 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
ST Autres comptes | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 652.00 | | | 86 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 148.00 | | | 145 148.00 |