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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 606.00 | | 415 606.00 | 415 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 625.00 | | 631 625.00 | 631 625.00 |
BZ Autres créances | 805 118.00 | | 805 118.00 | 805 118.00 |
CF Disponibilités | 8 342 178.00 | | 8 342 178.00 | 8 342 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 668 922.00 | | 11 668 922.00 | 11 668 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 084 529.00 | | 12 084 529.00 | 12 084 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 389.00 | | | 1 303 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 389.00 | | | 1 304 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 231 046.00 | | | 5 231 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 680.00 | | | 678 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484 261.00 | | | 3 484 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 710.00 | | | 784 710.00 |
EA Autres dettes | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 757.00 | | | 595 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 780 139.00 | | | 10 780 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 084 529.00 | | | 12 084 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 549 093.00 | | | 5 549 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 504 242.00 | | 14 504 242.00 | 14 504 242.00 |
FG Production vendue services | 400 026.00 | | 400 026.00 | 400 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 904 269.00 | | 14 904 269.00 | 14 904 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 132 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 019 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 984 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 148 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 367.00 | | | 228 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 440.00 | | | 679 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 148 245.00 | | | 15 148 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 844 855.00 | | | 13 844 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 389.00 | | | 1 303 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 243 327.00 | | 415 606.00 | 9 243 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 243 327.00 | 415 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 243 327.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 243 327.00 | | | 9 243 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 415 606.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 214.00 | 188 164.00 | 1 561 378.00 | 1 373 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 214.00 | 188 164.00 | 1 561 378.00 | 1 373 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 433.00 | 393 433.00 | | 393 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 484 261.00 | 3 484 261.00 | | 3 484 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679 440.00 | 679 440.00 | | 679 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595 757.00 | 595 757.00 | | 595 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
UX Autres créances clients | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
VB T. V. A. | 803 508.00 | | | 803 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 231 046.00 | | 5 231 046.00 | 5 231 046.00 |
VI Groupe et associés | 285 247.00 | 285 247.00 | | 285 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 350.00 | 1 452 350.00 | | 1 452 350.00 |
VW T.V.A. | 105 270.00 | 105 270.00 | | 105 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 780 139.00 | 5 549 093.00 | 5 231 046.00 | 10 780 139.00 |