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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 050.00 | 25 162.00 | 9 888.00 | 35 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 752.00 | 23 910.00 | 15 842.00 | 39 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 832.00 | 49 072.00 | 26 760.00 | 75 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 389.00 | | 57 389.00 | 57 389.00 |
BN En cours de production de biens | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 791.00 | | 167 791.00 | 167 791.00 |
BZ Autres créances | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CF Disponibilités | 145 931.00 | | 145 931.00 | 145 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 881.00 | | 402 881.00 | 402 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 713.00 | 49 072.00 | 429 641.00 | 478 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 643.00 | 60 352.00 | | 61 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 416.00 | 1 291.00 | | 33 416.00 |
DL TOTAL (I) | 106 060.00 | 72 643.00 | | 106 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 926.00 | 176 562.00 | | 173 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 826.00 | 2 787.00 | | 4 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 524.00 | 103 541.00 | | 79 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 863.00 | 49 671.00 | | 64 863.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 581.00 | 332 562.00 | | 323 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 641.00 | 405 205.00 | | 429 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 046.00 | 13 029.00 | | 27 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 190 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 190 819.00 | |
FM Production stockée | | | 3 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 010.00 | 1 030 752.00 | | 1 196 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 594.00 | 1 029 461.00 | | 1 162 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 416.00 | 1 291.00 | | 33 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 132.00 | | 10 699.00 | 65 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 102.00 | | 10 699.00 | 64 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 798.00 | 7 274.00 | 49 072.00 | 41 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 798.00 | 7 274.00 | 49 072.00 | 41 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 791.00 | 167 791.00 | | 167 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 891.00 | 143 845.00 | 27 046.00 | 170 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 358.00 | 173 358.00 | 1 000.00 | 174 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 581.00 | 296 535.00 | 27 046.00 | 323 581.00 |