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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 210 443.00 | | 7 210 443.00 | 7 210 443.00 |
AP Constructions | 1 230 401.00 | 508 525.00 | 721 876.00 | 1 230 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 770.00 | 45 933.00 | 30 837.00 | 76 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 518 215.00 | 554 458.00 | 7 963 756.00 | 8 518 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BZ Autres créances | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CF Disponibilités | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 531 390.00 | 554 458.00 | 7 976 931.00 | 8 531 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 516 000.00 | 5 516 000.00 | | 5 516 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 160 459.00 | -1 092 381.00 | | -1 160 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 056.00 | -68 077.00 | | -92 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 263 484.00 | 4 355 540.00 | | 4 263 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671 962.00 | 3 687 836.00 | | 3 671 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 200.00 | 18 768.00 | | 23 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558.00 | 1 251.00 | | 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 303.00 | 16 795.00 | | 9 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 447.00 | 3 733 074.00 | | 3 713 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 976 931.00 | 8 088 615.00 | | 7 976 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 671 962.00 | | | 3 671 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 476.00 | 77 071.00 | | 62 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 533.00 | 145 149.00 | | 154 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 056.00 | -68 077.00 | | -92 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 517 615.00 | | | 8 517 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 517 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 517 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 517 615.00 | | | 8 517 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 630.00 | 72 829.00 | | 481 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 630.00 | 72 829.00 | | 481 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 671 963.00 | 3 671 963.00 | | 3 671 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VC Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 704 144.00 | 3 704 144.00 | | 3 704 144.00 |