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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 795.00 | 50 655.00 | 14 139.00 | 64 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 795.00 | 50 655.00 | 14 139.00 | 64 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 330.00 | 365.00 | 965.00 | 1 330.00 |
072 Créances – Autres | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
084 Disponibilités | 43 419.00 | | 43 419.00 | 43 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 581.00 | 365.00 | 102 216.00 | 102 581.00 |
110 Total général Actif | 167 376.00 | 51 020.00 | 116 356.00 | 167 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 174.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 770.00 | 124 585.00 | | 183 770.00 |
222 Production stockée | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
224 Production immobilisée | | 4 321.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
230 Autres produits | 4 448.00 | 703.00 | | 4 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 927.00 | 125 289.00 | | 203 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 956.00 | 29 173.00 | | 44 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 053.00 | -11 354.00 | | -7 053.00 |
242 Autres charges externes. | 30 445.00 | 24 962.00 | | 30 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 671.00 | | | -4 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | 462.00 | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 707.00 | 60 238.00 | | 104 707.00 |
252 Charges sociales | 23 666.00 | 9 206.00 | | 23 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 458.00 | 4 473.00 | | 5 458.00 |
256 Dotations aux provisions | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 965.00 | 117 342.00 | | 202 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 962.00 | 7 946.00 | | 962.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 264.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 295.00 | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 688.00 | 7 394.00 | | 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 795.00 | | | 61 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |