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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 613 689.00 | | 30 613 689.00 | 30 613 689.00 |
AP Constructions | 5 207 311.00 | 376 954.00 | 4 830 356.00 | 5 207 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 366 867.00 | | 16 366 867.00 | 16 366 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 113.00 | | 144 113.00 | 144 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 331 980.00 | 376 954.00 | 51 955 025.00 | 52 331 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 721 733.00 | | 22 721 733.00 | 22 721 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430 213.00 | | 1 430 213.00 | 1 430 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 912.00 | | 319 912.00 | 319 912.00 |
BZ Autres créances | 1 972 377.00 | | 1 972 377.00 | 1 972 377.00 |
CF Disponibilités | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 481 996.00 | | 26 481 996.00 | 26 481 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 813 976.00 | 376 954.00 | 78 437 022.00 | 78 813 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 418 810.00 | 2 418 810.00 | | 2 418 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
DH Report à nouveau | -1 950 660.00 | -2 186 867.00 | | -1 950 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 963.00 | 236 207.00 | | 39 963.00 |
DL TOTAL (I) | 516 642.00 | 476 678.00 | | 516 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 223 468.00 | 74 589 848.00 | | 77 223 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 731.00 | 787 835.00 | | 465 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 319.00 | 114 494.00 | | 53 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 033.00 | 87 360.00 | | 175 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 827.00 | 2 592.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 920 380.00 | 75 582 131.00 | | 77 920 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 437 022.00 | 76 058 810.00 | | 78 437 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 333 333.00 | |
FD Production vendue biens | | | 711 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 044 472.00 | |
FM Production stockée | | | -45 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 729 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 370.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 619.00 | 3 464 366.00 | | 4 220 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 180 656.00 | 3 228 159.00 | | 4 180 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 963.00 | 236 207.00 | | 39 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 853 223.00 | | 1 478 757.00 | 50 853 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 510 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 331 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 821 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 821 000.00 | | | 35 821 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 032 223.00 | | 1 478 757.00 | 15 032 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 223 469.00 | 26 869.00 | 77 196 600.00 | 77 223 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 732.00 | 465 732.00 | | 465 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 033.00 | 175 033.00 | | 175 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 366 867.00 | 912 087.00 | 15 454 780.00 | 16 366 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430 213.00 | 1 430 213.00 | | 1 430 213.00 |
UX Autres créances clients | 319 913.00 | 319 913.00 | | 319 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972 378.00 | 1 972 378.00 | | 1 972 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 125 709.00 | 4 670 929.00 | 15 454 780.00 | 20 125 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 920 380.00 | 723 780.00 | 77 196 600.00 | 77 920 380.00 |