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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 358.00 | 286 122.00 | 121 236.00 | 407 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 374.00 | 139 544.00 | 65 830.00 | 205 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BF Prêts | 422 079.00 | | 422 079.00 | 422 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 811.00 | 425 666.00 | 627 146.00 | 1 052 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BT Marchandises | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 385.00 | | 724 385.00 | 724 385.00 |
BZ Autres créances | 1 174 779.00 | | 1 174 779.00 | 1 174 779.00 |
CF Disponibilités | 328 100.00 | | 328 100.00 | 328 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 051.00 | | 2 330 051.00 | 2 330 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 863.00 | 425 666.00 | 2 957 197.00 | 3 382 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 183 000.00 | 1 462 839.00 | | 1 183 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 859.00 | -279 839.00 | | 22 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 559.00 | 1 223 700.00 | | 1 246 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 337.00 | 251.00 | | 696 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 420.00 | 43 191.00 | | 79 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 608.00 | 997 653.00 | | 797 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 675.00 | 45 282.00 | | 105 675.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 424.00 | 63 920.00 | | 29 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 638.00 | 1 204 896.00 | | 1 710 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 197.00 | 2 428 596.00 | | 2 957 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 710.00 | | 272 710.00 | 272 710.00 |
FG Production vendue services | 1 041 869.00 | | 1 041 869.00 | 1 041 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 578.00 | | 1 314 578.00 | 1 314 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 314 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 083.00 | |
GE Autres charges | | | 26 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 162.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 024.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 844.00 | 271.00 | | 23 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 844.00 | 271.00 | | 23 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 079.00 | 17 704.00 | | 14 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 079.00 | 17 704.00 | | 14 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 765.00 | -17 433.00 | | 9 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 655.00 | 1 276 569.00 | | 1 872 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 795.00 | 1 556 406.00 | | 1 849 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 859.00 | -279 839.00 | | 22 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 481.00 | | 5 940.00 | 1 155 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 609.00 | 422 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 609.00 | 1 052 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 792.00 | | 5 940.00 | 624 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 689.00 | | | 530 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 583.00 | 72 083.00 | | 353 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 583.00 | 72 083.00 | | 353 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 608.00 | 591 042.00 | 55 161.00 | 797 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
UP Prêts | 422 079.00 | 110 248.00 | 311 832.00 | 422 079.00 |
UX Autres créances clients | 724 385.00 | 724 385.00 | | 724 385.00 |
VB T. V. A. | 179 961.00 | 143 261.00 | 36 700.00 | 179 961.00 |
VC Groupe et associés | 850 481.00 | 5 024.00 | 845 457.00 | 850 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 337.00 | 337.00 | 654 401.00 | 696 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 637.00 | 143 637.00 | | 143 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 754.00 | 1 164 766.00 | 1 193 988.00 | 2 358 754.00 |
VW T.V.A. | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 218.00 | 728 652.00 | 709 562.00 | 1 631 218.00 |