| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 781.00 | 3 475.00 | 1 306.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331.00 | 3 475.00 | 1 856.00 | 5 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CF Disponibilités | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 664.00 | 3 475.00 | 23 189.00 | 26 664.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 932.00 | -10 365.00 | | -91 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191.00 | -81 566.00 | | 1 191.00 |
DL TOTAL (I) | -89 741.00 | -90 932.00 | | -89 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 438.00 | 24 006.00 | | 28 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 16 016.00 | | 4 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 214.00 | 54 422.00 | | 74 214.00 |
EA Autres dettes | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 930.00 | 100 319.00 | | 112 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 189.00 | 9 388.00 | | 23 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 930.00 | 100 319.00 | | 112 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 500.00 | 231 046.00 | | 117 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 309.00 | 312 612.00 | | 116 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191.00 | -81 566.00 | | 1 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795.00 | | | 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 5 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 795.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 270.00 | | 795.00 | 4 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VW T.V.A. | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 930.00 | 112 930.00 | | 112 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | 189.00 | | 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 798.00 | 9 427.00 | | 1 798.00 |
ST Autres comptes | 32 063.00 | 59 795.00 | | 32 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 068.00 | | |
YT Sous‐traitance | 67 660.00 | 101 292.00 | | 67 660.00 |
YW Taxe professionnelle | | 208.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | 397.00 | | 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 500.00 | 46 210.00 | | 23 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 323.00 | 24 505.00 | | 16 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 520.00 | 172 582.00 | | 101 520.00 |