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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 095.00 | 112 478.00 | 16 617.00 | 129 095.00 |
040 Immobilisations financières | 355 005.00 | | 355 005.00 | 355 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 100.00 | 112 478.00 | 371 622.00 | 484 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 501.00 | | 63 501.00 | 63 501.00 |
072 Créances – Autres | 154 459.00 | | 154 459.00 | 154 459.00 |
084 Disponibilités | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 259.00 | | 228 259.00 | 228 259.00 |
110 Total général Actif | 712 359.00 | 112 478.00 | 599 881.00 | 712 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 302 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 653.00 | | | 159 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 775.00 | | | 169 775.00 |
242 Autres charges externes. | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 983.00 | | | 95 983.00 |
252 Charges sociales | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 104.00 | | | 151 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
280 Produits financiers | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 100.00 | | | 483 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 306.00 | | | -5 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 657.00 | | | 657.00 |