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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 691 296.00 | | 691 296.00 | 691 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 310 827.00 | | 7 310 827.00 | 7 310 827.00 |
BZ Autres créances | 9 987 038.00 | | 9 987 038.00 | 9 987 038.00 |
CF Disponibilités | 692 084.00 | | 692 084.00 | 692 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 679 122.00 | | 10 679 122.00 | 10 679 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 989 949.00 | | 17 989 949.00 | 17 989 949.00 |
CU Autres participations | 6 615 531.00 | | 6 615 531.00 | 6 615 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 100.00 | 6 000 100.00 | | 6 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 644.00 | 126 081.00 | | 246 644.00 |
DH Report à nouveau | -5 998 216.00 | 1 784.00 | | -5 998 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 268 594.00 | 2 411 249.00 | | 17 268 594.00 |
DL TOTAL (I) | 17 517 123.00 | 8 539 214.00 | | 17 517 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | 9 098 361.00 | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 372.00 | 8 221.00 | | 467 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 826.00 | 9 110 482.00 | | 472 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 989 949.00 | 17 649 696.00 | | 17 989 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 826.00 | 9 110 482.00 | | 472 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 127 433.00 | | 785 990.00 | 7 127 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602 596.00 | 7 306 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 596.00 | 7 310 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 123 433.00 | | 785 990.00 | 7 123 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 372.00 | 467 372.00 | | 467 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 691 296.00 | | 691 296.00 | 691 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 987 038.00 | 9 987 038.00 | | 9 987 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 678 333.00 | 9 987 038.00 | 691 296.00 | 10 678 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 826.00 | 472 826.00 | | 472 826.00 |