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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 277 078.00 | 5 258 653.00 | 18 425.00 | 5 277 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 622.00 | 5 737.00 | 4 886.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 320 807.00 | 5 264 390.00 | 56 417.00 | 5 320 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 076.00 | | 109 076.00 | 109 076.00 |
BZ Autres créances | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
CF Disponibilités | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 134.00 | | 159 134.00 | 159 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 942.00 | 5 264 390.00 | 215 552.00 | 5 479 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -178 487.00 | -162 849.00 | | -178 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 828.00 | -15 638.00 | | -216 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 32 573.00 | | |
DL TOTAL (I) | -312 815.00 | -63 414.00 | | -312 815.00 |
DN Avances conditionnées | | 40 800.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 40 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 966.00 | 20 060.00 | | 9 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 267.00 | 416 281.00 | | 411 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 010.00 | 84 135.00 | | 74 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 125.00 | 36 578.00 | | 33 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 366.00 | | |
EA Autres dettes | | 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 367.00 | 596 225.00 | | 528 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 552.00 | 573 610.00 | | 215 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 237.00 | |
GE Autres charges | | | 8 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 930.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 487.00 | 14 438.00 | | 305 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 487.00 | 14 438.00 | | 305 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 153.00 | -14 438.00 | | -292 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 025.00 | 79 426.00 | | 132 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 853.00 | 95 064.00 | | 348 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 828.00 | -15 638.00 | | -216 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 620 586.00 | | 5 708.00 | 5 620 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 487.00 | 5 320 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305 487.00 | 5 310 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611 858.00 | | 3 813.00 | 5 611 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 727.00 | | 1 895.00 | 8 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 248 153.00 | 16 237.00 | 5 264 390.00 | 5 248 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243 602.00 | 15 050.00 | 5 258 653.00 | 5 243 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 550.00 | 1 187.00 | 5 737.00 | 4 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 109 076.00 | 109 076.00 | | 109 076.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VI Groupe et associés | 411 267.00 | 411 267.00 | | 411 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VP Divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 886.00 | 127 886.00 | | 127 886.00 |
VW T.V.A. | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 367.00 | 528 367.00 | | 528 367.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |