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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 300.00 | 9 191.00 | 1 109.00 | 10 300.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 381.00 | 231 699.00 | 49 682.00 | 281 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 690.00 | | 47 690.00 | 47 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 535.00 | 257 053.00 | 103 481.00 | 360 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
BZ Autres créances | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CF Disponibilités | 252 170.00 | | 252 170.00 | 252 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 572.00 | | 322 572.00 | 322 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 108.00 | 257 053.00 | 426 054.00 | 683 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 940.00 | 99 940.00 | | 99 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
DH Report à nouveau | -22 879.00 | -9 910.00 | | -22 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 360.00 | -12 968.00 | | -27 360.00 |
DL TOTAL (I) | 51 744.00 | 79 105.00 | | 51 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 783.00 | 71 342.00 | | 58 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 838.00 | | | 108 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 531.00 | 33 083.00 | | 63 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 325.00 | 84 525.00 | | 141 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 831.00 | 1 520.00 | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 309.00 | 190 471.00 | | 374 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 054.00 | 269 576.00 | | 426 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 716.00 | 134 231.00 | | 330 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 839.00 | | 19 697.00 | 340 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 920.00 | | 2 500.00 | 27 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 624.00 | | 6 801.00 | 275 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 295.00 | | 10 396.00 | 37 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 767.00 | 18 287.00 | | 238 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 920.00 | 1 391.00 | | 22 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 847.00 | 16 896.00 | | 215 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 531.00 | 63 531.00 | | 63 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 108.00 | 75 108.00 | | 75 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 691.00 | | 47 691.00 | 47 691.00 |
UX Autres créances clients | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 759.00 | 15 166.00 | 43 593.00 | 58 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 076.00 | 59 385.00 | 47 691.00 | 107 076.00 |
VW T.V.A. | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 471.00 | 221 878.00 | 43 593.00 | 265 471.00 |