| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
AP Constructions | 191 915.00 | 49 896.00 | 142 018.00 | 191 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 542.00 | 283 249.00 | 109 292.00 | 392 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 443.00 | 515 711.00 | 95 732.00 | 611 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 192.00 | 905 148.00 | 347 044.00 | 1 252 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
BZ Autres créances | 723 595.00 | | 723 595.00 | 723 595.00 |
CF Disponibilités | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 048.00 | | 855 048.00 | 855 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 241.00 | 905 148.00 | 1 202 093.00 | 2 107 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 286 779.00 | 168 921.00 | | 286 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 362.00 | 117 858.00 | | 186 362.00 |
DL TOTAL (I) | 517 143.00 | 330 780.00 | | 517 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 548.00 | 442 177.00 | | 362 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 531.00 | 191 218.00 | | 172 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 543.00 | 106 215.00 | | 146 543.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 109.00 | | 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 949.00 | 739 721.00 | | 684 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 093.00 | 1 070 502.00 | | 1 202 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 550.00 | 377 217.00 | | 402 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 532.00 | 172 532.00 | | 172 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 086.00 | 100 086.00 | | 100 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
VB T. V. A. | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VC Groupe et associés | 573 608.00 | 573 607.00 | | 573 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 547.00 | 80 148.00 | 246 147.00 | 362 547.00 |
VP Divers | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 599.00 | 799 599.00 | | 799 599.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 950.00 | 402 551.00 | 246 147.00 | 684 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |