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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 470.00 | 35 448.00 | 15 022.00 | 50 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 493.00 | 19 761.00 | 14 732.00 | 34 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 666.00 | 68 243.00 | 207 422.00 | 275 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BT Marchandises | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BZ Autres créances | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
CF Disponibilités | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 468.00 | | 46 468.00 | 46 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 134.00 | 68 243.00 | 253 890.00 | 322 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 100.00 | 24 324.00 | | 35 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 228.00 | 10 776.00 | | 16 228.00 |
DL TOTAL (I) | 56 828.00 | 40 600.00 | | 56 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 924.00 | 84 108.00 | | 63 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 065.00 | 93 462.00 | | 85 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 998.00 | 17 824.00 | | 9 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 338.00 | 14 881.00 | | 21 338.00 |
EA Autres dettes | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 062.00 | 227 014.00 | | 197 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 890.00 | 267 614.00 | | 253 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 249.00 | 170 253.00 | | 163 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 549.00 | | 293 549.00 | 293 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 549.00 | | 293 549.00 | 293 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 327.00 | |
GE Autres charges | | | 16 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | | | 44.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 404.00 | 18 104.00 | | 16 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | -454.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 569.00 | 276 817.00 | | 299 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 341.00 | 266 041.00 | | 283 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 228.00 | 10 776.00 | | 16 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 726.00 | | | 275 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 5 668.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | | 275 666.00 | 60.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 963.00 | | | 84 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 916.00 | 8 327.00 | | 59 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 881.00 | 8 327.00 | | 46 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VB T. V. A. | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 924.00 | 30 110.00 | 33 813.00 | 63 924.00 |
VI Groupe et associés | 85 065.00 | 85 065.00 | | 85 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VW T.V.A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 062.00 | 163 249.00 | 33 813.00 | 197 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | 1 395.00 | | 1 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 163.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 21 335.00 | 19 518.00 | | 21 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 135.00 | 29 212.00 | | 30 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 1 352.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 654.00 | 2 747.00 | | 2 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 710.00 | 53 684.00 | | 58 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 112.00 | 22 109.00 | | 27 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 513.00 | 73 893.00 | | 91 513.00 |