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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 393.00 | 31 115.00 | 11 278.00 | 42 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 602.00 | 33 324.00 | 171 278.00 | 204 602.00 |
BT Marchandises | 288 532.00 | 75 965.00 | 212 567.00 | 288 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 910.00 | | 225 910.00 | 225 910.00 |
BZ Autres créances | 197 767.00 | | 197 767.00 | 197 767.00 |
CF Disponibilités | 1 024 565.00 | | 1 024 565.00 | 1 024 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 477.00 | 75 965.00 | 1 671 512.00 | 1 747 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 283.00 | 109 289.00 | 1 842 994.00 | 1 952 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 640.00 | 389 640.00 | | 389 640.00 |
DH Report à nouveau | 961 795.00 | 865 025.00 | | 961 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 844.00 | 96 770.00 | | 158 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 279.00 | 1 362 435.00 | | 1 521 279.00 |
DP Provisions pour risques | 24 989.00 | 25 323.00 | | 24 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 989.00 | 25 323.00 | | 24 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 323.00 | 13 846.00 | | 5 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 461.00 | 281 864.00 | | 198 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 364.00 | 112 795.00 | | 77 364.00 |
EA Autres dettes | 13 688.00 | 38 074.00 | | 13 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 726.00 | 446 579.00 | | 296 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 994.00 | 1 834 337.00 | | 1 842 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 726.00 | 446 579.00 | | 296 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 713.00 | 214 869.00 | 631 582.00 | 416 713.00 |
FD Production vendue biens | 177 182.00 | 1 108 818.00 | 1 286 000.00 | 177 182.00 |
FG Production vendue services | 15 006.00 | 23 347.00 | 38 353.00 | 15 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 901.00 | 1 347 034.00 | 1 955 935.00 | 608 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 535.00 | |
GE Autres charges | | | 31 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 200.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 274.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 202.00 | -56 359.00 | | -21 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 395.00 | 1 809 036.00 | | 2 025 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 550.00 | 1 712 266.00 | | 1 866 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 844.00 | 96 770.00 | | 158 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 804.00 | | 503.00 | 206 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 705.00 | 204 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 705.00 | 42 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 209.00 | | | 162 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 595.00 | | 503.00 | 44 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 138.00 | 5 891.00 | 2 705.00 | 30 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 929.00 | 5 891.00 | 2 705.00 | 27 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 323.00 | 10 739.00 | 11 073.00 | 25 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 965.00 | | | 75 965.00 |
6T Sur comptes clients | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 051.00 | | 18 086.00 | 94 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 374.00 | 10 739.00 | 29 159.00 | 119 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 535.00 | 29 159.00 | |
UG ‐ Financières | | 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 461.00 | 198 461.00 | | 198 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
UX Autres créances clients | 225 910.00 | 225 910.00 | | 225 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 313.00 | 111 313.00 | | 111 313.00 |
VP Divers | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 380.00 | 434 380.00 | | 434 380.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 403.00 | 291 403.00 | | 291 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 595.00 | 4 860.00 | | 4 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 079.00 | 16 585.00 | | 46 079.00 |
ST Autres comptes | 110 480.00 | 123 025.00 | | 110 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 623.00 | 44 054.00 | | 37 623.00 |
YT Sous‐traitance | 68 130.00 | 35 553.00 | | 68 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 515.00 | | | 56 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 828.00 | 4 947.00 | | 3 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 423.00 | 9 807.00 | | 8 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 095.00 | 127 676.00 | | 119 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 958.00 | 160 032.00 | | 199 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 828.00 | 219 217.00 | | 318 828.00 |