| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 153.00 | 2 600.00 | 4 554.00 | 7 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 153.00 | 2 600.00 | 47 554.00 | 50 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 110 488.00 | | 110 488.00 | 110 488.00 |
CF Disponibilités | 76 192.00 | | 76 192.00 | 76 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 880.00 | | 205 880.00 | 205 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 033.00 | 2 600.00 | 253 434.00 | 256 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 999.00 | 247 105.00 | | 230 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 773.00 | 126 751.00 | | -53 773.00 |
DL TOTAL (I) | 210 226.00 | 406 856.00 | | 210 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | 3 498.00 | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 959.00 | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 443.00 | 55 410.00 | | 36 443.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 208.00 | 62 387.00 | | 43 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 434.00 | 469 242.00 | | 253 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 208.00 | 62 387.00 | | 43 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 45.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 45.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | 18.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 011.00 | 408 722.00 | | 192 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 784.00 | 281 971.00 | | 245 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 773.00 | 126 751.00 | | -53 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | 1 796.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 1 796.00 | | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 688.00 | 172 688.00 | | 172 688.00 |
VW T.V.A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | 3 402.00 | | 3 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 817.00 | 3 040.00 | | 2 817.00 |
ST Autres comptes | 18 086.00 | 18 955.00 | | 18 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 651.00 | | |
YT Sous‐traitance | 552.00 | 24 229.00 | | 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | 961.00 | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 135.00 | 4 363.00 | | 4 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 400.00 | 81 732.00 | | 38 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 032.00 | 1 131.00 | | 1 032.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 455.00 | 46 876.00 | | 21 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |