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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 432.00 | 3 698.00 | 11 734.00 | 15 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 238.00 | 32 033.00 | 8 205.00 | 40 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 361.00 | 36 727.00 | 773 634.00 | 810 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 123.00 | 5 783.00 | 273 339.00 | 279 123.00 |
BZ Autres créances | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
CF Disponibilités | 197 817.00 | | 197 817.00 | 197 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 481.00 | 5 783.00 | 522 697.00 | 528 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 842.00 | 42 511.00 | 1 296 331.00 | 1 338 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 240.00 | 137 237.00 | | 232 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 682.00 | 95 002.00 | | 28 682.00 |
DL TOTAL (I) | 293 922.00 | 265 240.00 | | 293 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 634.00 | 683 935.00 | | 615 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 606.00 | 23 374.00 | | 10 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 136.00 | 241 892.00 | | 226 136.00 |
EA Autres dettes | 35 322.00 | 42 964.00 | | 35 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 711.00 | 48 643.00 | | 114 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 409.00 | 1 050 520.00 | | 1 002 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 331.00 | 1 315 760.00 | | 1 296 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 409.00 | 1 050 520.00 | | 1 002 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 087.00 | | 1 447 087.00 | 1 447 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 087.00 | | 1 447 087.00 | 1 447 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 783.00 | |
GE Autres charges | | | 7 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 067.00 | 6 144.00 | | 27 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 141.00 | 93 561.00 | | 103 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | 1.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 21 986.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 246.00 | 1 467 241.00 | | 1 493 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 564.00 | 1 372 239.00 | | 1 464 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 682.00 | 95 002.00 | | 28 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 624.00 | | | 820 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 471.00 | | | 768 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 183 921.00 | 183 921.00 | | 183 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -20.00 | -20.00 | | -20.00 |
VI Groupe et associés | 615 634.00 | 615 634.00 | | 615 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 321.00 | 218 321.00 | | 218 321.00 |
VW T.V.A. | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 210.00 | 846 210.00 | | 846 210.00 |