| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 521.00 | 184 564.00 | 5 957.00 | 190 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 741.00 | 8 907.00 | 11 834.00 | 20 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 262.00 | 193 472.00 | 667 790.00 | 861 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 209.00 | 193 472.00 | 686 737.00 | 880 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 301.00 | 71 365.00 | | 114 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629.00 | 42 936.00 | | -629.00 |
DL TOTAL (I) | 114 772.00 | 115 401.00 | | 114 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 896.00 | 37 436.00 | | 34 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 226.00 | 503 128.00 | | 508 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 055.00 | 3 884.00 | | 4 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 603.00 | 6 569.00 | | 20 603.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 965.00 | 555 204.00 | | 571 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 737.00 | 670 604.00 | | 686 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 002.00 | 77 532.00 | | 15 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 631.00 | 34 596.00 | | 15 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629.00 | 42 936.00 | | -629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 683.00 | | | 907 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 421.00 | 861 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 421.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 262.00 | | | 211 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 984.00 | 1 909.00 | 46 421.00 | 237 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 421.00 | | 46 421.00 | 46 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 563.00 | 1 909.00 | | 191 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 357.00 | 267 357.00 | | 267 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 333.00 | 95 340.00 | 201 448.00 | 299 333.00 |
VI Groupe et associés | 240 869.00 | 240 869.00 | | 240 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 322.00 | 635 329.00 | 201 448.00 | 839 322.00 |