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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 740.00 | 40 757.00 | 26 982.00 | 67 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 777.00 | 44 660.00 | 33 118.00 | 77 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 886.00 | | 111 886.00 | 111 886.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 787.00 | | 282 787.00 | 282 787.00 |
CF Disponibilités | 873 351.00 | | 873 351.00 | 873 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 630.00 | | 1 271 630.00 | 1 271 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 407.00 | 44 660.00 | 1 304 747.00 | 1 349 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 881 525.00 | 864 810.00 | | 881 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 924.00 | 96 715.00 | | 117 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 948.00 | 967 025.00 | | 1 004 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | 10 950.00 | | 9 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 542.00 | 77 368.00 | | 70 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | 9 517.00 | | 8 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 263.00 | 39 669.00 | | 45 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 099.00 | 199 974.00 | | 165 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 799.00 | 337 478.00 | | 299 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 747.00 | 1 304 502.00 | | 1 304 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 257.00 | 260 110.00 | | 229 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 343.00 | 7 317.00 | | 37 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 343.00 | 7 317.00 | | 37 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 099.00 | 165 099.00 | | 165 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 111 886.00 | 111 886.00 | | 111 886.00 |
VI Groupe et associés | 70 542.00 | | 70 542.00 | 70 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 612.00 | 115 492.00 | 6 120.00 | 121 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 799.00 | 229 257.00 | 70 542.00 | 299 799.00 |