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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 492.00 | 330 854.00 | 639.00 | 331 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 630.00 | 354 630.00 | | 354 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 316.00 | 168 949.00 | 44 366.00 | 213 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 511.00 | 39 834.00 | 61 676.00 | 101 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 024.00 | 894 268.00 | 106 756.00 | 1 001 024.00 |
BT Marchandises | 1 127 483.00 | 311 226.00 | 816 257.00 | 1 127 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 019.00 | 37 736.00 | 854 283.00 | 892 019.00 |
BZ Autres créances | 65 358.00 | | 65 358.00 | 65 358.00 |
CF Disponibilités | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 085.00 | 348 961.00 | 1 764 123.00 | 2 113 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 109.00 | 1 243 229.00 | 1 870 880.00 | 3 114 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 423.00 | 2 760.00 | | 3 423.00 |
DG Autres réserves | 40 511.00 | 27 922.00 | | 40 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 195.00 | 13 252.00 | | -272 195.00 |
DL TOTAL (I) | 771 739.00 | 1 043 934.00 | | 771 739.00 |
DP Provisions pour risques | 11 938.00 | 10 287.00 | | 11 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 257.00 | 43 957.00 | | 48 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 194.00 | 54 244.00 | | 60 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 214.00 | 291 025.00 | | 209 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 025.00 | 377 008.00 | | 563 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 549.00 | 159 628.00 | | 217 549.00 |
EA Autres dettes | 49 158.00 | 46 076.00 | | 49 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 946.00 | 873 737.00 | | 1 038 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 880.00 | 1 971 914.00 | | 1 870 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 214.00 | | | 209 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 601 613.00 | 52 282.00 | 2 653 895.00 | 2 601 613.00 |
FG Production vendue services | 106 565.00 | 690.00 | 107 255.00 | 106 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 178.00 | 52 972.00 | 2 761 150.00 | 2 708 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 862 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 237.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 641.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 137.00 | 77 016.00 | | 166 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 612.00 | 77 016.00 | | 166 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 612.00 | -75 375.00 | | -166 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 339.00 | 3 130 208.00 | | 3 068 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 533.00 | 3 116 956.00 | | 3 340 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 195.00 | 13 252.00 | | -272 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 348.00 | | 2 021.00 | 1 007 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 345.00 | 1 001 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 345.00 | 314 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 122.00 | | | 686 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 151.00 | | 2 021.00 | 321 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 247.00 | 34 891.00 | 8 870.00 | 868 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 398.00 | 5 086.00 | | 680 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 849.00 | 29 805.00 | 8 870.00 | 187 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 244.00 | 16 237.00 | 10 287.00 | 54 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 312.00 | 123 913.00 | | 187 312.00 |
6T Sur comptes clients | 30 539.00 | 7 197.00 | | 30 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 851.00 | 131 110.00 | | 217 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 095.00 | 147 347.00 | 10 287.00 | 272 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 025.00 | 563 025.00 | | 563 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 185.00 | 63 185.00 | | 63 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 493.00 | 97 493.00 | | 97 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 846 944.00 | 846 944.00 | | 846 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
VB T. V. A. | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VC Groupe et associés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VI Groupe et associés | 209 214.00 | 209 214.00 | | 209 214.00 |
VP Divers | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 084.00 | 919 935.00 | 45 150.00 | 965 084.00 |
VW T.V.A. | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 946.00 | 1 038 946.00 | | 1 038 946.00 |