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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 742.00 | 49 357.00 | 31 385.00 | 80 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 242.00 | 49 857.00 | 31 385.00 | 81 242.00 |
060 Stock marchandises | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
072 Créances – Autres | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
084 Disponibilités | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
110 Total général Actif | 111 243.00 | 49 857.00 | 61 385.00 | 111 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 967.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 108.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 354.00 | | | 135 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 968.00 | | | 173 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 301.00 | | | 113 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
252 Charges sociales | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 071.00 | | | 177 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 103.00 | | | -3 103.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 173.00 | | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 621.00 | | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 799.00 | | | -3 799.00 |