| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 533.00 | 2 455.00 | 7 077.00 | 9 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 976.00 | 2 455.00 | 401 521.00 | 403 976.00 |
BZ Autres créances | 656 934.00 | | 656 934.00 | 656 934.00 |
CF Disponibilités | 37 696.00 | | 37 696.00 | 37 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 694 631.00 | | 694 631.00 | 694 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 608.00 | 2 455.00 | 1 096 152.00 | 1 098 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 618.00 | | 108 618.00 | 108 618.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 788.00 | 440 788.00 | | 440 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
DG Autres réserves | 718 062.00 | 718 062.00 | | 718 062.00 |
DH Report à nouveau | -174 686.00 | -281 360.00 | | -174 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 256.00 | 106 673.00 | | 42 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 182.00 | 1 031 925.00 | | 1 074 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 247.00 | 66 642.00 | | 5 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 4 301.00 | | 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 464.00 | 44 543.00 | | 16 464.00 |
EA Autres dettes | | 40 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 969.00 | 172 986.00 | | 21 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 152.00 | 1 204 911.00 | | 1 096 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 969.00 | 161 823.00 | | 21 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 480.00 | 337 500.00 | | 187 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 480.00 | 337 500.00 | | 187 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 209.00 | 152 667.00 | | 174 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 209.00 | 160 976.00 | | 174 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 271.00 | 176 524.00 | | 13 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 958.00 | 37 840.00 | | -10 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 588.00 | 443 570.00 | | 333 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 332.00 | 336 896.00 | | 291 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 257.00 | 106 674.00 | | 42 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 015.00 | | 7 501.00 | 601 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 980.00 | 394 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 539.00 | 403 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 559.00 | 9 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 342.00 | | 6 751.00 | 52 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 673.00 | | 750.00 | 548 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 799.00 | 8 988.00 | 30 331.00 | 23 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 799.00 | 8 988.00 | 30 331.00 | 23 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 600 174.00 | 600 174.00 | | 600 174.00 |
VI Groupe et associés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 685.00 | 656 935.00 | 750.00 | 657 685.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |