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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 734.00 | -1 734.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 392.00 | 2 748.00 | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
AP Constructions | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 993.00 | 25 442.00 | 91 552.00 | 116 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 648.00 | 27 568.00 | 113 080.00 | 140 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BZ Autres créances | 257 205.00 | | 257 205.00 | 257 205.00 |
CF Disponibilités | 230 847.00 | | 230 847.00 | 230 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 914.00 | | 493 914.00 | 493 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 563.00 | 27 568.00 | 606 994.00 | 634 563.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 380.00 | 82 856.00 | | 185 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 057.00 | 102 525.00 | | 226 057.00 |
DL TOTAL (I) | 420 237.00 | 194 180.00 | | 420 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 731.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 731.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 2 226.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 680.00 | 1 385.00 | | 29 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 266.00 | 513.00 | | 31 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 665.00 | 49 740.00 | | 119 665.00 |
EA Autres dettes | 6 110.00 | 2 054.00 | | 6 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 756.00 | 55 918.00 | | 186 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 994.00 | 250 829.00 | | 606 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 754.00 | | 90 684.00 | 81 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 790.00 | 130 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 790.00 | 109 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 195.00 | | 2 712.00 | 17 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 684.00 | | 87 972.00 | 63 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 843.00 | 18 557.00 | 8 833.00 | 17 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 936.00 | 798.00 | | 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 143.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 658.00 | 17 616.00 | 8 833.00 | 16 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 083.00 | 8 982.00 | 16 101.00 | 25 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 808.00 | 79 808.00 | | 79 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VC Groupe et associés | 223 860.00 | 223 860.00 | | 223 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 619.00 | 260 619.00 | | 260 619.00 |
VW T.V.A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 757.00 | 170 656.00 | 16 101.00 | 186 757.00 |