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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
AP Constructions | 39 524.00 | 29 444.00 | 10 080.00 | 39 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 897.00 | 46 542.00 | 356.00 | 46 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 608.00 | 6 044.00 | 2 564.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 779.00 | 108 780.00 | 12 999.00 | 121 779.00 |
BP En cours de production de services | 88 200.00 | 20 000.00 | 68 200.00 | 88 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 706.00 | 37 400.00 | 160 306.00 | 197 706.00 |
BZ Autres créances | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
CF Disponibilités | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 698.00 | 57 400.00 | 294 298.00 | 351 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 477.00 | 166 180.00 | 307 297.00 | 473 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
DH Report à nouveau | -33 926.00 | -34 506.00 | | -33 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 909.00 | 580.00 | | 6 909.00 |
DL TOTAL (I) | 26 356.00 | 19 447.00 | | 26 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 881.00 | 68 174.00 | | 86 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 348.00 | 171 077.00 | | 97 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 160.00 | 100 905.00 | | 66 160.00 |
EA Autres dettes | 30 552.00 | 102 253.00 | | 30 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 941.00 | 442 408.00 | | 280 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 297.00 | 461 855.00 | | 307 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 107.00 | 427 462.00 | | 274 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 936.00 | 34 024.00 | | 71 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 650.00 | | 473 650.00 | 473 650.00 |
FG Production vendue services | 493 375.00 | | 493 375.00 | 493 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 025.00 | | 967 025.00 | 967 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 022.00 | 4 774.00 | | 4 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 445.00 | 1 107 468.00 | | 1 049 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 536.00 | 1 106 889.00 | | 1 042 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 909.00 | 580.00 | | 6 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 702.00 | | | 124 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 923.00 | 121 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 923.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 029.00 | | | 95 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 973.00 | 10 730.00 | 2 923.00 | 100 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 300.00 | 10 730.00 | | 71 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 400.00 | 20 000.00 | | 37 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 400.00 | 20 000.00 | | 37 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 348.00 | 97 348.00 | | 97 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
UX Autres créances clients | 150 833.00 | 150 833.00 | | 150 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 936.00 | 71 936.00 | | 71 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 945.00 | 8 112.00 | 6 834.00 | 14 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 844.00 | 258 844.00 | | 258 844.00 |
VW T.V.A. | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 941.00 | 274 107.00 | 6 834.00 | 280 941.00 |