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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 825.00 | 4 411.00 | 2 414.00 | 6 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 364.00 | 6 390.00 | 6 974.00 | 13 364.00 |
040 Immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 058.00 | 10 801.00 | 26 257.00 | 37 058.00 |
060 Stock marchandises | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
072 Créances – Autres | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
084 Disponibilités | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 633.00 | | 67 633.00 | 67 633.00 |
110 Total général Actif | 104 691.00 | 10 801.00 | 93 890.00 | 104 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 890.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 171 160.00 | 144 070.00 | | 171 160.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 660.00 | 37 895.00 | | 33 660.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 35.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 884.00 | 182 000.00 | | 204 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 883.00 | 94 956.00 | | 116 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 040.00 | 13 241.00 | | -12 040.00 |
242 Autres charges externes. | 43 196.00 | 45 896.00 | | 43 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 641.00 | 2 429.00 | | 4 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 418.00 | 38 255.00 | | 41 418.00 |
252 Charges sociales | 11 792.00 | 9 816.00 | | 11 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 159.00 | 1 751.00 | | 3 159.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 143.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 222.00 | 206 488.00 | | 209 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 338.00 | -24 487.00 | | -4 338.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 642.00 | 550.00 | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 474.00 | 693.00 | | 1 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 3 115.00 | | 1 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 396.00 | -25 713.00 | | -6 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |