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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 811.00 | 61 328.00 | 28 483.00 | 89 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 001.00 | 84 346.00 | 99 655.00 | 184 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 148.00 | 145 673.00 | 128 474.00 | 274 148.00 |
BN En cours de production de biens | 255 002.00 | | 255 002.00 | 255 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 005.00 | 9 524.00 | 122 481.00 | 132 005.00 |
BZ Autres créances | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
CF Disponibilités | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 489.00 | 9 524.00 | 449 965.00 | 459 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 637.00 | 155 197.00 | 578 439.00 | 733 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 600.00 | 199 600.00 | | 199 600.00 |
DH Report à nouveau | 21 016.00 | 41.00 | | 21 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 878.00 | 20 974.00 | | 20 878.00 |
DL TOTAL (I) | 246 994.00 | 226 116.00 | | 246 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 112.00 | 62 103.00 | | 53 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 423.00 | 13 167.00 | | 33 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 954.00 | 48 757.00 | | 18 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 314.00 | 149 226.00 | | 163 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 642.00 | 75 498.00 | | 62 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 445.00 | 348 751.00 | | 331 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 439.00 | 574 867.00 | | 578 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 322.00 | 34 352.00 | | 111 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 322.00 | 34 352.00 | | 111 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | 5 224.00 | | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | 5 224.00 | | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | 5 224.00 | | 4 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 314.00 | 163 314.00 | | 163 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 112.00 | 11 876.00 | 41 236.00 | 53 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 628.00 | 162 628.00 | | 162 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 853.00 | 162 628.00 | 225.00 | 162 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 491.00 | 271 255.00 | 41 236.00 | 312 491.00 |