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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 114.00 | | 201 114.00 | 201 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 510.00 | | 863 510.00 | 863 510.00 |
BZ Autres créances | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 379.00 | | 878 379.00 | 878 379.00 |
CU Autres participations | 662 396.00 | | 662 396.00 | 662 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 306.00 | 11 760.00 | | 51 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 210.00 | 39 546.00 | | -2 210.00 |
DK Provisions réglementées | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
DL TOTAL (I) | 85 695.00 | 87 905.00 | | 85 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 74.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 736.00 | 754 882.00 | | 764 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 993.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 122.00 | 6 734.00 | | 25 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 683.00 | 764 683.00 | | 792 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 379.00 | 852 588.00 | | 878 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 715.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 13 424.00 | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 230.00 | 122 213.00 | | 56 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 440.00 | 82 667.00 | | 58 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 210.00 | 39 546.00 | | -2 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 544.00 | | 72 801.00 | 848 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 835.00 | 863 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 835.00 | 863 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 544.00 | | 72 801.00 | 848 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 727.00 | | 379 727.00 | 379 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 114.00 | | 201 114.00 | 201 114.00 |
VB T. V. A. | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 385 009.00 | 385 009.00 | | 385 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 983.00 | 14 869.00 | 201 114.00 | 215 983.00 |
VW T.V.A. | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 683.00 | 412 956.00 | 379 727.00 | 792 683.00 |