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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 052.00 | 106 243.00 | 74 810.00 | 181 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 887.00 | 181 420.00 | 53 468.00 | 234 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 758.00 | 288 863.00 | 205 895.00 | 494 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 896.00 | | 2 533 896.00 | 2 533 896.00 |
BZ Autres créances | 365 071.00 | | 365 071.00 | 365 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 316 187.00 | | 1 316 187.00 | 1 316 187.00 |
CF Disponibilités | 747 160.00 | | 747 160.00 | 747 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 148.00 | | 67 148.00 | 67 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054 224.00 | | 5 054 224.00 | 5 054 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 982.00 | 288 863.00 | 5 260 119.00 | 5 548 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 392.00 | 17 424.00 | | 18 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
DG Autres réserves | 1 320 605.00 | 921 999.00 | | 1 320 605.00 |
DH Report à nouveau | 692 510.00 | 692 510.00 | | 692 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 155.00 | 799 186.00 | | 944 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 700.00 | 2 455 157.00 | | 2 999 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 057.00 | 839 549.00 | | 110 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330.00 | 3 930.00 | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 367.00 | 352 800.00 | | 537 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 276.00 | 837 627.00 | | 839 276.00 |
EA Autres dettes | 139 558.00 | 94 007.00 | | 139 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 831.00 | 676 693.00 | | 631 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 419.00 | 2 804 607.00 | | 2 260 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 260 119.00 | 5 259 764.00 | | 5 260 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 139.00 | 2 681 499.00 | | 2 179 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 589 753.00 | 22 785.00 | 6 612 538.00 | 6 589 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 589 753.00 | 22 785.00 | 6 612 538.00 | 6 589 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 669 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 318.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 559 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 585.00 | | | 69 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 134.00 | | | 77 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 131.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 279.00 | 1 170.00 | | 8 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 338.00 | 1 301.00 | | 8 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 795.00 | -1 301.00 | | 68 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 630.00 | 248 047.00 | | 245 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 761 239.00 | 5 512 820.00 | | 6 761 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 084.00 | 4 713 634.00 | | 5 817 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 155.00 | 799 186.00 | | 944 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 213.00 | | 16 587.00 | 488 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 042.00 | 494 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 042.00 | 417 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 595.00 | | 16 587.00 | 410 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 618.00 | | | 77 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 892.00 | 47 318.00 | 347.00 | 241 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 892.00 | 47 318.00 | 347.00 | 241 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 367.00 | 537 367.00 | | 537 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 927.00 | 116 927.00 | | 116 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 943.00 | 219 943.00 | | 219 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 558.00 | 139 558.00 | | 139 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 831.00 | 631 831.00 | | 631 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 533 896.00 | 2 533 896.00 | | 2 533 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 422.00 | 80 422.00 | | 80 422.00 |
VB T. V. A. | 95 409.00 | 95 409.00 | | 95 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 057.00 | 28 777.00 | 81 280.00 | 110 057.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 347.00 | | | 732 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VP Divers | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 571.00 | 108 571.00 | | 108 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 148.00 | 67 148.00 | | 67 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 993 718.00 | 2 966 115.00 | 27 603.00 | 2 993 718.00 |
VW T.V.A. | 486 095.00 | 486 095.00 | | 486 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 419.00 | 2 179 139.00 | 81 280.00 | 2 260 419.00 |