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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 129.00 | 2 999.00 | 3 129.00 | 6 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 789.00 | 2 999.00 | 3 789.00 | 6 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 420.00 | | 198 420.00 | 198 420.00 |
BZ Autres créances | 98 807.00 | | 98 807.00 | 98 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 353.00 | | 805 353.00 | 805 353.00 |
CF Disponibilités | 245 752.00 | | 245 752.00 | 245 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 288.00 | | 1 350 288.00 | 1 350 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 078.00 | 2 999.00 | 1 354 078.00 | 1 357 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
DH Report à nouveau | 232.00 | | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 257.00 | | | 261 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 489.00 | | | 1 167 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 432.00 | | | 90 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 588.00 | | | 186 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 078.00 | | | 1 354 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 588.00 | | | 186 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 803.00 | | 1 987.00 | 4 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 143.00 | | 1 987.00 | 4 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922.00 | 1 077.00 | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | 1 077.00 | | 1 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 420.00 | 198 420.00 | | 198 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 433.00 | 90 433.00 | | 90 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 807.00 | 98 807.00 | | 98 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 843.00 | 299 183.00 | 660.00 | 299 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 589.00 | 186 589.00 | | 186 589.00 |