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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 836.00 | 384.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 108 524.00 | | 108 524.00 | 108 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119.00 | 741.00 | 378.00 | 1 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 339.00 | 107 656.00 | 47 683.00 | 155 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 202.00 | 109 233.00 | 172 969.00 | 282 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 947.00 | 5 959.00 | 232 988.00 | 238 947.00 |
BZ Autres créances | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
CF Disponibilités | 61 129.00 | | 61 129.00 | 61 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 273.00 | 5 959.00 | 326 314.00 | 332 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 475.00 | 115 192.00 | 499 283.00 | 614 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 009.00 | 7 470.00 | | 8 009.00 |
DG Autres réserves | 149 693.00 | 139 457.00 | | 149 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 628.00 | 10 774.00 | | 4 628.00 |
DL TOTAL (I) | 291 830.00 | 287 202.00 | | 291 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 551.00 | 44 842.00 | | 29 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 272.00 | 125 596.00 | | 108 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 152.00 | 63 395.00 | | 59 152.00 |
EA Autres dettes | 3 632.00 | 5 211.00 | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 453.00 | 245 879.00 | | 207 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 283.00 | 533 081.00 | | 499 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 453.00 | 216 467.00 | | 207 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 856.00 | | 211 856.00 | 211 856.00 |
FG Production vendue services | 753 672.00 | | 753 672.00 | 753 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 528.00 | | 965 528.00 | 965 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 306.00 | 6 333.00 | | 9 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117 581.00 | 119 093.00 | | 117 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 350.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 602.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | 9 598.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 4 747.00 | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 483.00 | 1 087 560.00 | | 977 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 855.00 | 1 076 785.00 | | 972 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 628.00 | 10 774.00 | | 4 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 276.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 850.00 | | 3 353.00 | 278 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 743.00 | | | 109 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 106.00 | | 3 353.00 | 153 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 841.00 | 21 392.00 | | 87 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 102.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 107.00 | 21 290.00 | | 87 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 272.00 | 108 272.00 | | 108 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
UX Autres créances clients | 230 519.00 | 230 519.00 | | 230 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VB T. V. A. | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 633.00 | 279 633.00 | | 279 633.00 |
VW T.V.A. | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 453.00 | 207 453.00 | | 207 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |