| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 222.00 | 75 028.00 | 71 194.00 | 146 222.00 |
AH Fonds commercial | 1 017 787.00 | | 1 017 787.00 | 1 017 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 968.00 | 260 080.00 | 77 888.00 | 337 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 173.00 | | 96 173.00 | 96 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 151.00 | 335 108.00 | 1 333 042.00 | 1 668 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 119 362.00 | 268 611.00 | 24 850 751.00 | 25 119 362.00 |
BZ Autres créances | 6 669 908.00 | | 6 669 908.00 | 6 669 908.00 |
CF Disponibilités | 11 958 226.00 | | 11 958 226.00 | 11 958 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 003.00 | | 293 003.00 | 293 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 040 500.00 | 268 611.00 | 43 771 888.00 | 44 040 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 708 650.00 | 603 720.00 | 45 104 931.00 | 45 708 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 6 723 218.00 | | | 6 723 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 792 703.00 | 6 723 218.00 | | 5 792 703.00 |
DL TOTAL (I) | 12 730 929.00 | 6 938 226.00 | | 12 730 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 826 195.00 | 3 689 532.00 | | 4 826 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 215 291.00 | 12 487 611.00 | | 18 215 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 751 824.00 | 6 166 155.00 | | 8 751 824.00 |
EA Autres dettes | 580 691.00 | 18 875.00 | | 580 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 374 002.00 | 22 362 174.00 | | 32 374 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 104 931.00 | 29 300 400.00 | | 45 104 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 949 788.00 | | | 27 949 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 357 368.00 | | 306 357 368.00 | 306 357 368.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 989 451.00 | | 17 989 451.00 | 17 989 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 346 819.00 | | 324 346 819.00 | 324 346 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 424 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 278 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 757 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 666 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 566 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 531 178.00 | | | 1 531 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 1 675.00 | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 110.00 | 1 675.00 | | 46 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 054.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 501.00 | | | 57 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 501.00 | 2 054.00 | | 57 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 391.00 | -379.00 | | -11 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 333.00 | 85 668.00 | | 97 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 665 031.00 | 2 934 381.00 | | 2 665 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 522 338.00 | 248 186 043.00 | | 324 522 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 729 635.00 | 241 462 824.00 | | 318 729 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 792 703.00 | 6 723 218.00 | | 5 792 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 846.00 | | 2 397 550.00 | 616 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 253 000.00 | 166 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346 245.00 | 1 668 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 245.00 | 337 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 509.00 | | 1 092 501.00 | 71 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 884.00 | | 42 329.00 | 388 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 453.00 | | 1 262 720.00 | 156 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 644.00 | 79 208.00 | 35 744.00 | 291 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 708.00 | 16 321.00 | | 58 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 937.00 | 62 887.00 | 35 744.00 | 232 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220 823.00 | 89 205.00 | 41 417.00 | 220 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 823.00 | 89 205.00 | 41 417.00 | 220 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 823.00 | 89 205.00 | 41 417.00 | 220 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 205.00 | 41 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 424 214.00 | | 4 424 214.00 | 4 424 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 215 291.00 | 18 215 291.00 | | 18 215 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 121.00 | 581 121.00 | | 581 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 057.00 | 586 057.00 | | 586 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560 575.00 | 1 560 575.00 | | 1 560 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 691.00 | 580 691.00 | | 580 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 173.00 | | 96 173.00 | 96 173.00 |
UX Autres créances clients | 24 797 029.00 | 24 797 029.00 | | 24 797 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 333.00 | 322 333.00 | | 322 333.00 |
VB T. V. A. | 5 748 742.00 | 5 748 742.00 | | 5 748 742.00 |
VC Groupe et associés | 752 243.00 | 752 243.00 | | 752 243.00 |
VI Groupe et associés | 401 982.00 | 401 982.00 | | 401 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 184.00 | 270 184.00 | | 270 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 751.00 | 168 751.00 | | 168 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 003.00 | 293 003.00 | | 293 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 178 446.00 | 32 082 273.00 | 96 173.00 | 32 178 446.00 |
VW T.V.A. | 5 753 887.00 | 5 753 887.00 | | 5 753 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 374 002.00 | 27 949 788.00 | 4 424 214.00 | 32 374 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434 843.00 | | | 434 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 271 942.00 | | | 1 271 942.00 |
ST Autres comptes | 1 391 489.00 | | | 1 391 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 430.00 | | | 259 430.00 |
YT Sous‐traitance | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 160 104.00 | | | 1 160 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 332 056.00 | | | 332 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 766 899.00 | | | 766 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 811 918.00 | | | 64 811 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 845 154.00 | | | 62 845 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 112 162.00 | | | 4 112 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |